一种合同资金支出计划的管理系统的制作方法

本发明涉及信息管理化，尤其涉及一种合同资金支出计划的管理系统。

背景技术：

1、目前，大部分企业都是先通过管理部门利用将各个部门所申报的资金支出计划汇总到excel表中得到，得到资金支出计划表；然后财务部门对照资金支出计划表对各个部门的支出申请单进行审批和做账，只有确定资金支出计划表中包括该支出申请单时才予以通过，否则将其退回。

2、然而，随着企业的迅速发展，企业所签订的各个领域、各种类型的合同也逐渐增多，这种采用人工处理的方式已不再适用，存在数据资源共享性差、及时性差、涉及的交接人员多、工作效率低以及失误率高等特点。

3、因此，急需一种合同资金支出计划的管理系统来对企业合同的资金支出计划进行整体管控。

技术实现思路

1、本发明提供一种合同资金支出计划的管理系统，用以解决现有人工处理而导致数据资源共享性差、及时性差、工作效率低以及失误率高的问题。

2、本发明提供一种合同资金支出计划的管理系统，所述系统包括依次连接的：

3、合同信息采集模块，用于采集合同数据，输出已完工合同节点信息；其中，所述已完工合同节点信息包括一一对应的已完工节点名称、已收票金额和剩余收票金额；

4、编制模块，用于接收所述已完工合同节点信息，编制生成所述已完工合同节点信息的资金支出计划条；

5、审批模块，用于对所述资金支出计划条进行审批；并将审批通过的所有所述资金支出计划条发送给台账模块；

6、台账模块，用于将审批通过的所有所述资金支出计划条进行汇总，生成资金支出计划控制表并进行存储；

7、控制模块，用于基于所述资金支出计划控制表生成合同节点的付款额度信息，并根据获取的已付款信息不断更新所述资金支出计划控制表，从而实现合同资金支出计划的管理。

8、进一步的，所述合同数据包括：合同基本信息、合同完工信息和合同发票信息。

9、进一步的，所述合同信息采集模块包括：

10、合同采集单元，用于采集所述合同基本信息，包括采集合同单位名称、合同金额、合同节点状态，输出已完工合同节点信息；

11、合同节点完工单元，用于采集所述合同完工信息，并根据所述合同完工信息变更所述合同节点状态，将未完工合同节点状态变更为已完工合同节点；

12、合同发票挂账单元，用于采集合同发票信息，基于所述合同发票信息选择对应的合同及合同节点，并将所述合同发票信息与所述合同节点相关联，实时更新输出所述合同节点的已收票金额和剩余收票金额。

13、进一步的，所述编制模块包括：

14、判定单元，用于接收所述已完工合同节点信息，并判定当前合同节点是否满足编制条件；

15、资金支出计划编制单元，用于将满足编制条件的当前合同节点发送给用户端，接收用户端填写的当前合同节点的支出申请金额，输出所述资金支出计划条。

16、进一步的，所述判定单元还包括与合同采集单元连接的编制条件判定单元，编制条件判定单元用于判定当前合同节点是否满足编制条件，其中，所述编制条件包括：

17、当前合同节点为已完工状态；

18、当前合同节点对应的已收票金额大于零；

19、当前合同节点的剩余收票金额不为零。

20、进一步的，所述资金支出计划编制单元还包括与合同采集单元连接的支出申请金额判定子单元，用于获取当前合同节点所对应的已收票金额，并根据已收票金额判定是否接收所述支出申请金额；

21、若接收到的所述支出申请金额大于当前合同节点所对应的已收票金额，则不予接收；反之，则接收。

22、进一步的，所述审批模块包括：

23、汇总单元，同时与合同采集单元和编制模块连接；用于获取合同基本信息，将与合同相关的所有所述资金支出计划条的上报金额进行汇总加和，得到计划总额；

24、第一审批单元，与汇总单元连接；用于获取合同基本信息，并基于合同基本信息获取当前合同的支出总额度，判定所述计划总额是否小于当前合同的支出总额度；若否，则审批不通过；

25、第二审批单元，与合同采集单元连接；用于获取合同基本信息和当前资金支出计划条的上游合同的预收款金额信息，并判定预收款金额是否已到账；若否，则审批不通过；

26、第三审批单元，与汇总单元连接，用于获取与当前资金支出计划条相关的预付款单位，并基于预付款单位获取与预付款单位之间的资金往来信息，判定预付款单位是否存在多个欠款信息；若是，则审批不通过；

27、输出模块，用于当同时通过第一审批单元、第二审批单元和第三审批单元的判定条件时，输出审批通过的资金支出计划条。

28、进一步的，所述资金支出计划表包括：资金计划编号、支出部门、合同类型、上报月度、计划总额、合同编号、合同节点名称、执行总额、剩余总额、计划状态。

29、进一步的，所述台账模块设置有数据库，用于查阅所存储的所有合同的资金支出计划控制表，实现对所有资金支出计划的支出情况和执行情况的监控。

30、进一步的，所述管理系统还包括基础数据模块，与所述编制模块连接，用于设置所述资金支出计划条的时间，开启或关闭所述编制模块的编制。

31、总体而言，通过本发明所构思的技术方案，与现有技术相比能够取得下列有益效果：

32、本发明提供一种合同资金支出计划的管理系统：设置了各个模块，利用系统化管理，将所有数据共通，提高了数据资源共享性和及时性。另外，既不涉及财务人员与管理人员的交接、查询，也不涉及管理人员与部门申报人员的交接、汇总，减少了交接人员个数，在很大程度上提高了工作效率、降低了失误率。此外，将已完工合同节点和对应的发票报账作为编制模块的前置模块，且设置每个合同节点对应至少一个合同资金支出计划条，将审核模块作为编制模块的后置模块，对每个合同资金支出计划条进行审批；同时合同审核模块作为对合同付款的前置模块，从而可以确保每个合同节点在付款时都能合法、合规、可控，实现了对合同资金支出计划的有效管理，避免了出现同一个合同节点多次付款、整个合同的付款金额超出合同总金额等问题。

技术特征：

1.一种合同资金支出计划的管理系统，其特征在于，所述系统包括依次连接的：

2.如权利要求1所述的一种合同资金支出计划的管理系统，其特征在于，所述合同数据包括：合同基本信息、合同完工信息和合同发票信息。

3.如权利要求2所述的一种合同资金支出计划的管理系统，其特征在于，所述合同信息采集模块包括：

4.如权利要求1所述的一种合同资金支出计划的管理系统，其特征在于，所述编制模块包括：

5.如权利要求4所述的一种合同资金支出计划的管理系统，其特征在于，所述判定单元还包括与合同采集单元连接的编制条件判定单元，编制条件判定单元用于判定当前合同节点是否满足编制条件，其中，所述编制条件包括：

6.如权利要求4所述的一种合同资金支出计划的管理系统，其特征在于，所述资金支出计划编制单元还包括与合同采集单元连接的支出申请金额判定子单元，用于获取当前合同节点所对应的已收票金额，并根据已收票金额判定是否接收所述支出申请金额；

7.如权利要求1所述的一种合同资金支出计划的管理系统，其特征在于，所述审批模块包括：

8.如权利要求1所述的一种合同资金支出计划的管理系统，其特征在于，所述资金支出计划表包括：资金计划编号、支出部门、合同类型、上报月度、计划总额、合同编号、合同节点名称、执行总额、剩余总额、计划状态。

9.如权利要求1所述的一种合同资金支出计划的管理系统，其特征在于，所述台账模块设置有数据库，用于查阅所存储的所有合同的资金支出计划控制表，实现对所有资金支出计划的支出情况和执行情况的监控。

10.如权利要求1所述的一种合同资金支出计划的管理系统，其特征在于，所述管理系统还包括基础数据模块，与所述编制模块连接，用于设置所述资金支出计划条的时间，开启或关闭所述编制模块的编制。

技术总结本发明提供了一种合同资金支出计划的管理系统，涉及信息管理化领域，包括依次连接的：合同信息采集模块，用于采集合同数据，输出已完工合同节点信息；编制模块，用于接收已完工合同节点信息，编制生成资金支出计划条；审批模块，用于对资金支出计划条进行审批；并将审批通过的所有资金支出计划条发送给台账模块；台账模块，用于汇总所有审批通过的资金支出计划条，生成资金支出计划控制表；控制模块，用于基于资金支出计划控制表生成合同节点的付款额度信息，并根据获取的已付款信息不断更新资金支出计划控制表，从而实现合同资金支出计划的管理。解决了现有人工处理而导致的数据资源共享性差、及时性差、工作效率低及失误率高的问题。技术研发人员：翟壮,吴伟杰,刘坤,陈刚,周龙,李长松,刘攀,程潜受保护的技术使用者：中国船舶集团有限公司第七一九研究所技术研发日：技术公布日：2024/7/29