一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法及系统与流程

本发明涉及企业经营分析，尤其涉及一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法及系统。

背景技术：

1、目前各家商业公司对接企业经营活动及市场市场运营效果的分析多依赖于人工，极少的自动化报表输出，但报表的输出方式更多的是数据的罗列，缺少数据方向的指引及目标导向性，且经营指标与预算方案有所隔离，互为独立，导致预算目标的实现性较差，经营的复盘性较差，导致虽有数据积累，但缺少数据应用。本发明旨在提供一种方式，让公司管理层、运营侧、财务侧能够更全面、有效分析了解企业经营现状，预算方案的实现情况，然后基于现有预算方案及业务经营的效果，推荐指导业务方向。

2、现有技术方案中，多依赖于人为分析，或者根据历史经营情况判定，导致虽有商业方向，但是成果未可知，预算方案是否能达成受人为影响较大，现通过预算方案、历史数据、影响因素、经营分析、关键预警、目标导向的多维结合，更为有效的输出企业经营分析结果。

技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法及系统，以解决如何快速、准确的输出企业经营分析结果的技术问题。

2、本发明是采用以下技术方案实现的：一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法，包括如下步骤：

3、s1：建立预算方案体系，获取企业历史经营数据及经营结果，并设置本期影响企业经营数据的关键指标，注明异常数据，导入现有预算指标，输出预算结果；

4、s2：建立预算框架体系，结合预设模板以及步骤s1当中的本期关键指标，对预算的各阶段重点指标进行明确和拆分，得到最终预算方案；

5、s3：输出经营分析报告，综合分析历史数据、预算方案目标、本期关键指标以及本期关键指标的达成情况，输出分析报告。

6、进一步的，步骤s1包括如下子步骤：

7、s11：获取企业历史数据作为基础数据，包括企业历史经营数据、运营效率数据、关键管理目标、预算管控重点和绩效管理目标当中的一种或多种；

8、s12：设置本期影响企业经营数据的关键指标，并注明异常数据；

9、s13：导入现有预算指标，自动分析企业当前预算的增量情况，排除异常月份及异常数据，并判定份额的增长点及增长趋势。

10、进一步的，所述企业历史经营数据包括销售、成本、毛利、费用和利润当中的一种或多种。

11、进一步的，所述运营效率数据包括转化率、周转率、成交率和周期当中的一种或多种。

12、进一步的，步骤s2包括如下子步骤：

13、s21：结合历史预算模板，或企业经营分析报表简历预算方案模板以及步骤s1当中的本期关键指标，拆解预算方案的重点目标，将预算的各阶段重点指标明确，同时定义企业关键分析字段；

14、s22：对于重点目标拆解达成指标的关键因素，同时预估市场影响因素，并将其作为分析基础，通过历史数据的增量定义预算初稿，同时结合各月份营销活动及市场环境进行预算因素调整，拆解出最终预算方案。

15、进一步的，所述市场影响因素包括市场份额、行业竞品单位策略、政策导向、新技术或新产品的可行性当中的一种或多种。

16、进一步的，所述分析报告围绕关键指标进行，通过对指标范围、增量、影响因素、关联因素的多维度分析，并自动生成图文类经营分析报告。

17、一种基于预算方案的经营分析报告模型生成系统，用以实现上述所述的一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法，其特征在于，包括：

18、预算方案体系建立模块，用以获取企业历史经营数据及经营结果，并设置本期影响企业经营数据的关键指标，注明异常数据，导入现有预算指标，输出预算结果；

19、预算框架体系建立模块，用以结合预设模板以及本期关键指标，对预算的各阶段重点指标进行明确和拆分，得到最终预算方案；

20、经营分析报告输出模块，用以综合分析历史数据、预算方案目标、本期关键指标以及本期关键指标的达成情况，输出分析报告。

21、本发明的有益效果在于：本发明将原有的人为经营分析决策，转化为通过数据、预算、关键因素、市场份额等多维打标的重点经营方案分析，同时引入关键指标的关联因素分析，便面数据分析遗漏，增加数据全面性，同时有效预警数据，提供过程管控，更有效的指导企业管理，同时通过预算方案系统的管控，能够分析目标的达成，结合预算指导经营分析模型方案。

技术特征：

1.一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法，其特征在于，包括如下步骤：

2.如权利要求1所述的一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法，其特征在于，步骤s1包括如下子步骤：

3.如权利要求2所述的一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法，其特征在于，所述企业历史经营数据包括销售、成本、毛利、费用和利润当中的一种或多种。

4.如权利要求2所述的一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法，其特征在于，所述运营效率数据包括转化率、周转率、成交率和周期当中的一种或多种。

5.如权利要求2所述的一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法，其特征在于，步骤s2包括如下子步骤：

6.如权利要求5所述的一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法，其特征在于，所述市场影响因素包括市场份额、行业竞品单位策略、政策导向、新技术或新产品的可行性当中的一种或多种。

7.如权利要求5所述的一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法，其特征在于，所述分析报告围绕关键指标进行，通过对指标范围、增量、影响因素、关联因素的多维度分析，并自动生成图文类经营分析报告。

8.一种基于预算方案的经营分析报告模型生成系统，用以实现权利要求1~7任意一项所述的一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法，其特征在于，包括：

技术总结本发明公开了一种基于预算方案的经营分析报告模型生成方法及系统，该方法包括如下步骤：S1：建立预算方案体系，获取企业历史经营数据及经营结果，并设置本期影响企业经营数据的关键指标，注明异常数据，导入现有预算指标，输出预算结果；S2：建立预算框架体系，结合预设模板以及步骤S1当中的本期关键指标，对预算的各阶段重点指标进行明确和拆分，得到最终预算方案；S3：输出经营分析报告，综合分析历史数据、预算方案目标、本期关键指标以及本期关键指标的达成情况，输出分析报告。本发明输出的经营分析报告更具有全面性，同时避免数据冗余而导致的人工误判，可指导预算更为有效的达成。技术研发人员：徐默受保护的技术使用者：启明信息技术股份有限公司技术研发日：技术公布日：2024/8/1